chris-liverani-552652-unsplash-326502-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur IQEQ Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiassetmanagement.com

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

Netto rendement sinds de start op 1 januari 2016

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2016 +1,36 +0,37 -0,16 +3,32 +2,87 -3,41 +1,02 +0,01 +2,09 -0,50 +13,65 +1,08 +22,94 +22,94
2017 +1,13 -0,33 -3,07 -0,10 +1,23 +7,83 +0,30 -1,97 +2,04 -4,24 -3,02 +5,00 +4,24 +28,16
2018 +3,94 -2,53 -6,75 +0,14 -2,06 -0,82 -0,18 -4,93 -0,73 -26,43 +3,71 -3,08 -35,97 -17,94
2019 +0,28 -2,27 -2,14 +2,38 -8,33 +4,96 +0,21 +1,61 -1,60 -6,27 -1,98  -1,64 -14,50 -29,84
2020 -4,14                       -4,14 -32,74


Waardeontwikkeling - Klasse A

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse A. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2016 5000,00 5068,18 5087,03 5078,71 5247,35 5397,78 5213,59 5266,57 5267,33 5377,37 5350,51 6080,93
2017 6146,85 6216,45 6196,24 6006,10 6000,39 6073,95 6549,58 6573,77 6439,37 6570,78 6292,43 6102,39
2018 6407,75 6660,53 6492,18 6054,28 6062,93 5938,30 5889,45 5878,93 5589,31 5548,36 4081,70 4233,41
2019 4102,89 4114,19 4020,86 3934,76 4028,53 3692,90 3876,10 3884,08 3946,79 3883,62 3640,30 3568,17
2020 3508,14 3363,03                    

 

Waardeontwikkeling - Klasse B

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse B. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2019 - - - - - - - - - - 5000 4907,62
2020 4835,50 4643,79                    

 

Toelichting rendement

Maandrapportage van januari 2020

Ons maandresultaat over januari komt uit op -4,14%. Ter vergelijking: de S&P komt uit op -0,16%, de AEX op een resultaat van -2,49%, de ...

Lees verder

Maandrapportage van december 2019

Ons maandresultaat over december komt uit op -1,64%. Ter vergelijking: de S&P komt uit op 2,86%, de AEX op een plus van 1,22%, de Eurostoxx ...

Lees verder

Maandrapportage van november 2019

Ons maandresultaat over november komt uit op -1,98%. Ter vergelijking: de S&P komt uit op een stijging van 3,40%, de AEX op een plus van ...

Lees verder

Maandrapportage van oktober 2019

Ons maandresultaat over oktober komt uit op -6,27%. Ter vergelijking: de S&P komt uit op -0,30%, de AEX op een min van -0,86%, de Eurostoxx ...

Lees verder

Vrijwel zijwaarts verloop van de markt

De aandelenportefeuille van het MountainShield Capital Fund heeft zich stevig staande gehouden in de zeer negatieve maand augustus. Door de ...

Lees verder

Stevige aandelenselectie in negatief beursklimaat

De aandelenportefeuille van het MountainShield Capital Fund heeft zich stevig staande gehouden in de zeer negatieve maand augustus. Door de ...

Lees verder
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen