chris-liverani-552652-unsplash-326502-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur IQEQ Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiassetmanagement.com

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

Netto rendement sinds de start op 1 januari 2016

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2016 +1,36 +0,37 -0,16 +3,32 +2,87 -3,41 +1,02 +0,01 +2,09 -0,50 +13,65 +1,08 +22,94 +22,94
2017 +1,13 -0,33 -3,07 -0,10 +1,23 +7,83 +0,30 -1,97 +2,04 -4,24 -3,02 +5,00 +4,24 +28,16
2018 +3,94 -2,53 -6,75 +0,14 -2,06 -0,82 -0,18 -4,93 -0,73 -26,43 +3,71 -3,08 -35,97 -17,94
2019 +0,28 -2,27 -2,14 +2,38 -8,33 +4,96 +0,21 - - - - - -5,33 -22,32


Waardeontwikkeling

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2016 5000,00 5068,18 5087,03 5078,71 5247,35 5397,78 5213,59 5266,57 5267,33 5377,37 5350,51 6080,93
2017 6146,85 6216,45 6196,24 6006,10 6000,39 6073,95 6549,58 6573,77 6439,37 6570,78 6292,43 6102,39
2018 6407,75 6660,53 6492,18 6054,28 6062,93 5938,30 5889,45 5878,93 5589,31 5548,36 4081,70 4233,41
2019 4102,89 4114,19 4020,86 3934,76 4028,53 3692,90 3876,10 3884,08 - - - -

 

Toelichting rendement

Fraaie resultaten op een gedeelte van de portefeuille

Ons maandrendement bedraagt +0,21% netto, mede dankzij onze long/short beleggingen in zelfrijdende auto’s en de voedselindustrie.

...
Lees verder

Uitstekende resultaten en vooruitzichten voor onze grootste beleggingen

Wereldwijd hervatten de beurzen hun opwaartse trends. Ons maandrendement bedraagt +4,96% netto, dankzij de resultaten uit posities in de thema’s ...

Lees verder

Focus op lange termijn beleggingen en Cybersecurity | MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund heeft in maart negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand maart bedraagt -6,75%. ...

Lees verder

Een short squeeze van Fossil en correctie op de beurzen | MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund heeft in februari een negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand februari bedraagt ...

Lees verder

MountainShield Capital Fund +1,23% netto rendement in mei 2017

De maand mei is voor het MountainShield Capital Fund goed verlopen. Het netto maandresultaat bedraagt +1,23%. Hiermee weet het fonds deze maand ...

Lees verder
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen