chris-liverani-552652-unsplash-326502-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur IQEQ Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiassetmanagement.com

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

Netto rendement sinds de start op 1 januari 2016

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2016 +1,36 +0,37 -0,16 +3,32 +2,87 -3,41 +1,02 +0,01 +2,09 -0,50 +13,65 +1,08 +22,94 +22,94
2017 +1,13 -0,33 -3,07 -0,10 +1,23 +7,83 +0,30 -1,97 +2,04 -4,24 -3,02 +5,00 +4,24 +28,16
2018 +3,94 -2,53 -6,75 +0,14 -2,06 -0,82 -0,18 -4,93 -0,73 -26,43 +3,71 -3,08 -35,97 -17,94
2019 +0,28 -2,27 -2,14 +2,38 -8,33 +4,96 +0,21 +1,61 -1,60 - - - -5,34 -22,33


Waardeontwikkeling - Klasse A

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse A. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2016 5000,00 5068,18 5087,03 5078,71 5247,35 5397,78 5213,59 5266,57 5267,33 5377,37 5350,51 6080,93
2017 6146,85 6216,45 6196,24 6006,10 6000,39 6073,95 6549,58 6573,77 6439,37 6570,78 6292,43 6102,39
2018 6407,75 6660,53 6492,18 6054,28 6062,93 5938,30 5889,45 5878,93 5589,31 5548,36 4081,70 4233,41
2019 4102,89 4114,19 4020,86 3934,76 4028,53 3692,90 3876,10 3884,08 3946,79 3883,62 - -

 

Waardeontwikkeling - Klasse B

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse B. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2019 - - - - - - - - - - - -

 

Toelichting rendement

Focus op lange termijn beleggingen en Cybersecurity | MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund heeft in maart negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand maart bedraagt -6,75%. ...

Lees verder

Een short squeeze van Fossil en correctie op de beurzen | MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund heeft in februari een negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand februari bedraagt ...

Lees verder

MountainShield start 2018 met +3,94% netto winst in januari

De maand januari is voor het MountainShield Capital Fund erg goed verlopen. Het netto maandresultaat bedraagt +3,94%. Hiermee zijn we het jaar ...

Lees verder

Rendement MountainShield +5,00% in december

De maand december is voor het MountainShield Capital Fund zeer goed verlopen. Het netto maandresultaat bedraagt +5,00%. Hiermee komt het netto ...

Lees verder

MountainShield +2,04% netto rendement in september

De maand september is voor het MountainShield Capital Fund zeer positief verlopen. Het netto maandresultaat bedraagt +2,04%. Hiermee komt het ...

Lees verder

Netto rendement +7,83% in de afgelopen maand

De maand juni is voor het MountainShield Capital Fund zeer goed verlopen. Het netto maandresultaat bedraagt +7,83%. Hiermee weet het fonds deze ...

Lees verder
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen