chris-liverani-552652-unsplash-326502-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur IQEQ Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiassetmanagement.com

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

Netto rendement sinds de start op 1 januari 2016

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2016 +1,36 +0,37 -0,16 +3,32 +2,87 -3,41 +1,02 +0,01 +2,09 -0,50 +13,65 +1,08 +22,94 +22,94
2017 +1,13 -0,33 -3,07 -0,10 +1,23 +7,83 +0,30 -1,97 +2,04 -4,24 -3,02 +5,00 +4,24 +28,16
2018 +3,94 -2,53 -6,75 +0,14 -2,06 -0,82 -0,18 -4,93 -0,73 -26,43 +3,71 -3,08 -35,97 -17,94
2019 +0,28 -2,27 -2,14 +2,38 -8,33 +4,96 +0,21 +1,61 -1,60 - - - -5,34 -22,33


Waardeontwikkeling - Klasse A

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse A. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2016 5000,00 5068,18 5087,03 5078,71 5247,35 5397,78 5213,59 5266,57 5267,33 5377,37 5350,51 6080,93
2017 6146,85 6216,45 6196,24 6006,10 6000,39 6073,95 6549,58 6573,77 6439,37 6570,78 6292,43 6102,39
2018 6407,75 6660,53 6492,18 6054,28 6062,93 5938,30 5889,45 5878,93 5589,31 5548,36 4081,70 4233,41
2019 4102,89 4114,19 4020,86 3934,76 4028,53 3692,90 3876,10 3884,08 3946,79 3883,62 - -

 

Waardeontwikkeling - Klasse B

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse B. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2019 - - - - - - - - - - - -

 

Toelichting rendement

Angsten voor een naderende recessie

In maart wist de AEX-index een winststijging te noteren van +1,37%. De S&P 500 won +1,79%, de MSCI World Index steeg met +3,05% en de ...

Lees verder

De economie in de eurozone vertraagt

De maand februari was op aandelengebied overwegend voorzichtig optimistisch. De stortvloed aan bedrijfscijfers zorgde voor flink wat ...

Lees verder

Afkoeling wereldmarkten lijkt op zijn plaats

De maand januari was er opnieuw een van extremen. Nadat de aandelenmarkten wereldwijd in december omlaag tuimelden, maakten ze in januari juist ...

Lees verder

Strategie MountainShield dempt verliezen wereldmarkt

De maand december heeft een rendement opgeleverd van -3,08%. Hiermee hebben wij 6,09% beter gepresteerd dan de S&P500, 2,98% beter dan de ...

Lees verder

MountainShield behaalt een rendement van +3,71% in november

Het is een erg goede maand geweest voor het MountainShield Capital Fund. We behaalden in de maand november een netto rendement van +3,71%. ...

Lees verder

Schoon schip voor een kansrijke toekomst

De aandelenmarkten hebben in de maand oktober per saldo zeer negatief bewogen, de maand oktober leverde een koersverlies op van -5,62 procent ...

Lees verder
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen