Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur IQEQ Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiassetmanagement.com
Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.
Na aftrek van alle kosten (per maand in %)
| Jaar | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD | TOT |
| 2016 | +1,36 | +0,37 | -0,16 | +3,32 | +2,87 | -3,41 | +1,02 | +0,01 | +2,09 | -0,50 | +13,65 | +1,08 | +22,94 | +22,94 |
| 2017 | +1,13 | -0,33 | -3,07 | -0,10 | +1,23 | +7,83 | +0,30 | -1,97 | +2,04 | -4,24 | -3,02 | +5,00 | +4,24 | +28,16 |
| 2018 | +3,94 | -2,53 | -6,75 | +0,14 | -2,06 | -0,82 | -0,18 | -4,93 | -0,73 | -26,43 | +3,71 | -3,08 | -35,97 | -17,94 |
| 2019 | +0,28 | -2,27 | -2,14 | +2,38 | -8,33 | +4,96 | +0,21 | +1,61 | -1,60 | -6,27 | -1,98 | -1,64 | -14,50 | -29,84 |
| 2020 | -4,14 | -15,28 | -18,78 | -43,02 |
Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse A. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)
| Jaar | 1 Jan | 1 Feb | 1 Mrt | 1 Apr | 1 Mei | 1 Juni | 1 Juli | 1 Aug | 1 Sep | 1 Okt | 1 Nov | 1 Dec |
| 2016 | 5000,00 | 5068,18 | 5087,03 | 5078,71 | 5247,35 | 5397,78 | 5213,59 | 5266,57 | 5267,33 | 5377,37 | 5350,51 | 6080,93 |
| 2017 | 6146,85 | 6216,45 | 6196,24 | 6006,10 | 6000,39 | 6073,95 | 6549,58 | 6573,77 | 6439,37 | 6570,78 | 6292,43 | 6102,39 |
| 2018 | 6407,75 | 6660,53 | 6492,18 | 6054,28 | 6062,93 | 5938,30 | 5889,45 | 5878,93 | 5589,31 | 5548,36 | 4081,70 | 4233,41 |
| 2019 | 4102,89 | 4114,19 | 4020,86 | 3934,76 | 4028,53 | 3692,90 | 3876,10 | 3884,08 | 3946,79 | 3883,62 | 3640,30 | 3568,17 |
| 2020 | 3508,14 | 3363,03 | 2849,14 |
Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)
(Dit betreft de lead series van participaties klasse B. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)
| Jaar | 1 Jan | 1 Feb | 1 Mrt | 1 Apr | 1 Mei | 1 Juni | 1 Juli | 1 Aug | 1 Sep | 1 Okt | 1 Nov | 1 Dec |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 4907,62 |
| 2020 | 4835,50 | 4643,79 | 3941,86 |
MountainShield Capital Fund is een beleggingsfonds onder beheer van ROI asset management. ROI heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank.
Nb: We gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze diensten. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor onze communicatie. Kijk daarvoor naar onze Privacy Policy.