chris-liverani-552652-unsplash-326502-edited.jpg

Onze kijk op de wereld

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur SGG Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiam.eu/wat 

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

Netto rendement

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2016 +1,36 +0,37 -0,16 +3,32 +2,87 -3,41 +1,02 +0,01 +2,09 -0,50 +13,65 +1,08 +22,94 +22,94
2017 +1,13 -0,33 -3,07 -0,10 +1,23 +7,83 +0,30 -1,97 +2,04 -4,24 -3,02 +5,00 +4,24 +28,16
2018 +3,94 -2,53 -6,75 +0,14 -2,06 -0,82 -0,18 -4,93 -0,73 - - - -13,41 +10,97


Waardeontwikkeling

Na aftrek van alle kosten (sinds oprichting in EUR)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2016 5000,00 5068,18 5087,03 5078,71 5247,35 5397,78 5213,59 5266,57 5267,33 5377,37 5350,51 6080,93
2017 6146,85 6216,45 6196,24 6006,10 6000,39 6073,95 6549,58 6573,77 6439,37 6570,78 6292,43 6102,39
2018 6407,75 6660,53 6492,18 6054,28 6062,93 5938,30 5889,45 5878,93 5589,31 5548,36 - -

 

Toelichting rendement

Een opsteker voor onze long/short strategie.

Het MountainShield Capital Fund heeft in augustus een negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand augustus bedraagt -0,73%. ...

Lees verder

Verdeling in marktkapitalisatie

Het MountainShield Capital Fund heeft in augustus een negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand augustus bedraagt -4,93%. ...

Lees verder

Kwartaalcijfers drukten de algehele spanning tijdelijk

Het MountainShield Capital Fund heeft in juli een beperkt negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand juli bedraagt -0,18%. ...

Lees verder

Beurzen worstelen met handelsoorlog

Het MountainShield Capital Fund heeft in juni een negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand juni ...

Lees verder

Toegenomen volatiliteit op de beurzen | MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund heeft in mei een negatief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand april ...

Lees verder

Prachtige groeiaandelen en mooie kansen op de markt | MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund heeft in april een positief resultaat behaald. Het netto rendement over de maand april ...

Lees verder
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen